Enigma

Over Enigma

Treasury scan

Bent u als treasury ‘in control’ en zijn de risico’s goed in kaart gebracht?

Zijn uw treasury processen efficiënt ingericht en geoptimaliseerd?

Heeft u controle over uw kosten en zijn deze competitief?


Uitdaging

Optimaliseren van treasury processen met als doel:

  • financiële en operationele risico’s te verminderen
  • kosten te besparen
  • grotere toegevoegde waarde van treasury voor onderneming

Oplossing

Onze aanpak:

  1. Bepalen van scope & planning
  2. Opvragen van documentatie en treasury processen
  3. Afnemen van interviews
  4. Diepgaande analyse
  5. Opstellen scan
  6. Doorspreken van resultaten door middel van workshop

Onderdelen van de treasury scan:

  • Governance en control
  • Risicomanagement
  • Cash & liquidity management
  • Bank relationship management
  • Finance & accounting
  • Treasury technologie
  • Operations
  • Debt management
  • Treasury organisatie

Enigma voert de treasury scan uit voor bedrijven/instellingen uit verschillende sectoren van de markt, variërend van overheden tot en met handelsondernemingen. De scan biedt meerwaarde voor vrijwel iedere organisatie met treasury activiteiten. Enigma Treasury Services heeft veel ervaring met procesoptimalisatie en implementatie en heeft diepe kennis van treasury.



Cases

Retail

Bij een multinational in de retailsector zijn aan de hand van onze treasury scan de treasury processen geoptimaliseerd. Onder meer de real-time zichtbaarheid van en controle over de cashflows bij de dochterondernemingen is verbeterd waardoor een efficiency slag gemaakt is en kosten gereduceerd. Verder zijn de treasury policies geformaliseerd en beter afgestemd met de strategie van het bedrijf. De controletechnische functiescheiding is verbeterd en Enigma heeft op basis van de nieuwe processen een Treasury Management Systeem geselecteerd en geïmplementeerd.

Industrie

Voor een internationaal opererende producent van mechanische bevestigingsproducten is een treasury scan uitgevoerd. Het analyseren van de huidige cash management situatie, het opstellen van scenario's voor optimalisatie van treasury processen en het uitbrengen van advies met betrekking tot financiering waren onderdeel van de scan. Op basis van de scan heeft Enigma een adviesrapport gepresenteerd waarin de onderneming de aanbeveling kreeg om haar banken te rationaliseren, een treasury policy op te stellen (inclusief centrale hedging strategie) en de treasury functie te automatiseren met een TMS.